ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,144,245,297 | 1,125,033,050 |
| 投資信託受益証券 | 50,335,555,825 | 45,282,594,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,583,098,699 | 8,330,988,231 |
| 未収入金 | 475,987,351 | 667,804,412 |
| 未収利息 | 3,448 | 3,383 |
| 流動資産合計 | 61,538,890,620 | 55,406,424,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,538,890,620 | 55,406,424,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 114,832,568 | 125,217,340 |
| 未払解約金 | 368,085,439 | 664,175,472 |
| 未払受託者報酬 | 9,349,749 | 8,771,125 |
| 未払委託者報酬 | 377,736,584 | 344,217,864 |
| その他未払費用 | 1,009,729 | 920,778 |
| 流動負債合計 | 871,014,069 | 1,143,302,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 871,014,069 | 1,143,302,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,927,867,524 | 70,622,682,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,259,990,973 | -16,359,560,842 |
| （分配準備積立金） | 8,400,148,367 | 7,343,256,147 |
| 元本等合計 | 60,667,876,551 | 54,263,121,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,667,876,551 | 54,263,121,486 |
| 負債純資産合計 | 61,538,890,620 | 55,406,424,065 |
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