ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,393,519 | 141,656,355 |
| 投資信託受益証券 | 8,374,525,076 | 7,552,929,348 |
| 親投資信託受益証券 | 864,536,264 | 764,141,953 |
| 未収入金 | 18,155,685 | － |
| 未収配当金 | 3,915,960 | 4,007,450 |
| 流動資産計 | 9,479,526,504 | 8,462,735,106 |
| 資産の部合計 | 9,479,526,504 | 8,462,735,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,692,864 | 24,271,017 |
| 未払解約金 | 8,481,146 | 6,172,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,603 | 1,371,609 |
| 未払委託者報酬 | 56,956,010 | 51,206,525 |
| 未払利息 | 124 | 152 |
| その他未払費用 | 152,497 | 137,100 |
| 流動負債計 | 150,808,244 | 83,158,883 |
| 負債の部合計 | 150,808,244 | 83,158,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,369,286,419 | 8,090,339,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 959,431,841 | 289,236,914 |
| （分配準備積立金） | 977,544,967 | 907,223,965 |
| 元本等合計 | 9,328,718,260 | 8,379,576,223 |
| 純資産の部合計 | 9,328,718,260 | 8,379,576,223 |
| 負債・純資産合計 | 9,479,526,504 | 8,462,735,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
