ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,656,355 | 235,496,226 |
| 投資信託受益証券 | 7,552,929,348 | 7,651,370,843 |
| 親投資信託受益証券 | 764,141,953 | 792,360,788 |
| 未収配当金 | 4,007,450 | 3,171,015 |
| 流動資産計 | 8,462,735,106 | 8,682,398,872 |
| 資産の部合計 | 8,462,735,106 | 8,682,398,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,271,017 | 91,538,585 |
| 未払解約金 | 6,172,480 | 26,560,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,609 | 1,412,599 |
| 未払委託者報酬 | 51,206,525 | 52,736,884 |
| 未払利息 | 152 | 144 |
| その他未払費用 | 137,100 | 141,200 |
| 流動負債計 | 83,158,883 | 172,389,760 |
| 負債の部合計 | 83,158,883 | 172,389,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,090,339,309 | 7,628,215,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,236,914 | 881,793,682 |
| （分配準備積立金） | 907,223,965 | 804,297,277 |
| 元本等合計 | 8,379,576,223 | 8,510,009,112 |
| 純資産の部合計 | 8,379,576,223 | 8,510,009,112 |
| 負債・純資産合計 | 8,462,735,106 | 8,682,398,872 |
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