純資産
個別
- 2022年7月20日
- 84億2361万
- 2023年1月20日 -3.84%
- 81億2万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/04/19 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,006 39,212,144 単位型株式投資信託 197 844,284 追加型公社債投資信託 14 6,391,881 単位型公社債投資信託 483 1,102,736 合計 1,700 47,551,045 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/04/19 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.265%(税抜年1.15%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/04/19 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- 貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2023/04/19 9:04
直接投資する外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- (3)主な投資制限2023/04/19 9:04
①同一事業体が発行する譲渡可能証券もしくは短期金融商品への投資はファンドの純資産の10%以下とします。ただし、保有比率が5%超となる同一事業体が発行する譲渡可能証券もしくは短期金融商品への投資の合計額はファンドの純資産の40%以下とします。
②同一事業体の預金への投資はファンドの純資産の20%以下とします。 - #6 投資方針（連結）
- ※投資対象資産とは、当ファンドにおいては、株式、債券、代替資産、代替手法を指します。2023/04/19 9:04
◆国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度
◆世界の債券を実質的な投資対象とする各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/04/19 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 54,160,553 0.65 合計(純資産総額) 8,328,657,813 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 5,544,116,081 66.56 ルクセンブルグ 928,839,081 11.15 ケイマン諸島 1,069,049,233 12.83 小計 7,542,004,395 90.55 親投資信託受益証券 日本 732,492,865 8.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 54,160,553 0.65 合計(純資産総額) 8,328,657,813 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/19 9:04
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/19 9:04
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/04/19 9:04
e border="0">2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14計算期間 (2013年 7月22日) 24,794 24,794 0.9870 0.9870 第15計算期間 (2014年 1月20日) 23,495 23,541 1.0276 1.0296 第16計算期間 (2014年 7月22日) 21,141 21,222 1.0389 1.0429 第17計算期間 (2015年 1月20日) 19,715 19,927 1.1150 1.1270 第18計算期間 (2015年 7月21日) 17,895 18,127 1.1563 1.1713 第19計算期間 (2016年 1月20日) 14,123 14,137 1.0200 1.0210 第20計算期間 (2016年 7月20日) 13,413 13,426 1.0219 1.0229 第21計算期間 (2017年 1月20日) 13,208 13,294 1.0697 1.0767 第22計算期間 (2017年 7月20日) 12,345 12,436 1.0832 1.0912 第23計算期間 (2018年 1月22日) 11,459 11,592 1.1207 1.1337 第24計算期間 (2018年 7月20日) 10,722 10,801 1.0841 1.0921 第25計算期間 (2019年 1月21日) 9,697 9,697 1.0248 1.0248 第26計算期間 (2019年 7月22日) 9,464 9,517 1.0636 1.0696 第27計算期間 (2020年 1月20日) 9,328 9,412 1.1146 1.1246 第28計算期間 (2020年 7月20日) 8,379 8,403 1.0358 1.0388 第29計算期間 (2021年 1月20日) 8,510 8,601 1.1156 1.1276 第30計算期間 (2021年 7月20日) 8,616 8,760 1.1993 1.2193 第31計算期間 (2022年 1月20日) 8,479 8,642 1.2017 1.2247 第32計算期間 (2022年 7月20日) 8,423 8,564 1.1989 1.2189 第33計算期間 (2023年 1月20日) 8,100 8,219 1.1522 1.1692 2022年 2月末日 8,451 ― 1.1854 ― 3月末日 8,888 ― 1.2515 ― 4月末日 8,823 ― 1.2507 ― 5月末日 8,686 ― 1.2336 ― 6月末日 8,561 ― 1.2169 ― 7月末日 8,652 ― 1.2202 ― 8月末日 8,654 ― 1.2217 ― 9月末日 8,245 ― 1.1641 ― 10月末日 8,453 ― 1.1975 ― 11月末日 8,490 ― 1.2037 ― 12月末日 8,209 ― 1.1672 ― 2023年 1月末日 8,337 ― 1.1757 ― 2月末日 8,328 ― 1.1789 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/04/19 9:04
e border="0">2023年2月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,345,741,758 円 Ⅱ 負債総額 17,083,945 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,328,657,813 円 Ⅳ 発行済口数 7,065,027,568 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1789 円 Ⅰ 資産総額 8,345,741,758 円 Ⅱ 負債総額 17,083,945 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,328,657,813 円 Ⅳ 発行済口数 7,065,027,568 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1789 円 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/04/19 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- 2023/04/19 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。2023/04/19 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年1月20日現在)該当事項はありません。2023/04/19 9:04
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 3,987 98,347,329 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) 4,437 162,687,042 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 4,113 162,562,212 GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) 3,749 98,564,959 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) 8,573 101,607,196 ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 8,013 164,939,592 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) 84,223 1,032,995,095 グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) 960 52,782,720 ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) 2,712 77,601,168 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) 9,146 183,011,460 ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) 518 4,452,210 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 5,099 87,825,176 ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) 4,807 79,627,955 SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) 6,710 93,577,660 日本株式LS2・F(適格機関投資家専用) 8,517 77,785,761 ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) 35,522 536,986,074 コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) 631,546,101 814,947,088 ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) 3,991 63,628,513 One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) 7,442 109,464,378 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) 8,172 119,932,272 フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) 90,487 884,691,399 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) 7,548 110,736,708 サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) 6,535 60,755,895 ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) 8,890 75,725,020 ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) 4,972 51,002,776 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用) 9,709 98,488,096 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD 28,848 356,705,520 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD 30,911 302,371,402 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD 18,320 102,335,520 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD 4,628 104,204,048 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD 12,290 142,121,560 ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB 1,751 28,522,039 ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ 29,633 309,448,232 ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) 49,361 607,214,810 小計 銘柄数:34 632,060,675 7,357,648,885 組入時価比率:90.8% 91.8% 合計 7,357,648,885 親投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ワールドREITマザーファンド 222,911,993 381,045,760 ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド 147,368,140 273,633,162 小計 銘柄数:2 370,280,133 654,678,922 組入時価比率:8.1% 8.2% 合計 654,678,922 合計 8,012,327,807
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
