有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	246,895,107	3.3390	3.4586	-	100.00
	日本			824,405,826	853,911,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	9,500	41,480.00	46,790.00	-	3.56
	日本	電気機器		394,060,000	444,505,000	-
2	ニトリホールディングス	株式	19,800	20,130.54	21,425.00	-	3.39
	日本	小売業		398,584,800	424,215,000	-
3	リクルートホールディングス	株式	77,100	4,931.00	5,401.00	-	3.33
	日本	サービス業		380,180,100	416,417,100	-
4	島津製作所	株式	103,800	3,865.16	4,005.00	-	3.33
	日本	精密機器		401,204,500	415,719,000	-
5	日本電産	株式	30,800	13,280.55	13,435.00	-	3.31
	日本	電気機器		409,041,200	413,798,000	-
6	トヨタ自動車	株式	47,500	7,976.70	8,616.00	-	3.27
	日本	輸送用機器		378,893,500	409,260,000	-
7	トレンドマイクロ	株式	73,800	5,172.95	5,540.00	-	3.27
	日本	情報・通信業		381,764,000	408,852,000	-
8	信越化学工業	株式	21,800	17,505.43	18,610.00	-	3.25
	日本	化学		381,618,500	405,698,000	-
9	SMC	株式	6,300	63,453.33	64,310.00	-	3.24
	日本	機械		399,756,000	405,153,000	-
10	花王	株式	55,200	7,297.32	7,313.00	-	3.23
	日本	化学		402,812,400	403,677,600	-
11	ブリヂストン	株式	90,000	4,368.00	4,475.00	-	3.22
	日本	ゴム製品		393,120,000	402,750,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	89,300	4,254.00	4,463.00	-	3.19
	日本	小売業		379,882,200	398,545,900	-
13	大塚ホールディングス	株式	84,800	4,383.76	4,687.00	-	3.18
	日本	医薬品		371,743,400	397,457,600	-
14	積水化学工業	株式	184,900	2,024.00	2,125.00	-	3.14
	日本	化学		374,237,600	392,912,500	-
15	ダイキン工業	株式	17,600	21,892.48	22,320.00	-	3.14
	日本	機械		385,307,700	392,832,000	-
16	日本M&Aセンター	株式	131,200	2,906.03	2,993.00	-	3.14
	日本	サービス業		381,271,600	392,681,600	-
17	オリックス	株式	209,900	1,819.00	1,868.00	-	3.14
	日本	その他金融業		381,808,100	392,093,200	-
18	オムロン	株式	45,200	8,708.42	8,640.00	-	3.12
	日本	電気機器		393,620,600	390,528,000	-
19	小松製作所	株式	114,200	3,275.00	3,419.00	-	3.12
	日本	機械		374,005,000	390,449,800	-
20	三井不動産	株式	154,800	2,452.00	2,513.50	-	3.11
	日本	不動産業		379,569,600	389,089,800	-
21	山九	株式	79,900	4,630.00	4,860.00	-	3.11
	日本	陸運業		369,937,000	388,314,000	-
22	PALTAC	株式	64,700	6,071.06	5,990.00	-	3.10
	日本	卸売業		392,798,000	387,553,000	-
23	大和ハウス工業	株式	119,500	3,108.70	3,241.00	-	3.10
	日本	建設業		371,490,000	387,299,500	-
24	三菱商事	株式	123,100	3,037.00	3,130.00	-	3.08
	日本	卸売業		373,854,700	385,303,000	-
25	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	224,300	1,743.00	1,713.00	-	3.07
	日本	情報・通信業		390,954,900	384,225,900	-
26	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	640,200	565.00	591.70	-	3.03
	日本	銀行業		361,713,000	378,806,340	-
27	アサヒグループホールディングス	株式	81,000	4,771.00	4,665.00	-	3.02
	日本	食料品		386,451,000	377,865,000	-
28	東日本旅客鉄道	株式	48,000	7,994.00	7,839.00	-	3.01
	日本	陸運業		383,712,000	376,272,000	-
29	日立製作所	株式	74,100	5,245.00	5,004.00	-	2.97
	日本	電気機器		388,654,500	370,796,400	-
30	ファーストリテイリング	株式	4,200	95,870.00	88,130.00	-	2.96
	日本	小売業		402,654,000	370,146,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.96
		化学	9.62
		小売業	9.55
		機械	9.51
		サービス業	6.47
		情報・通信業	6.35
		卸売業	6.18
		陸運業	6.12
		精密機器	3.33
		輸送用機器	3.27
		ゴム製品	3.22
		医薬品	3.18
		その他金融業	3.14
		不動産業	3.11
		建設業	3.10
		銀行業	3.03
		食料品	3.02
	小計		95.17
合 計(対純資産総額比)			95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。