有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/07-2024/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	282,865,801	5.0727	5.2007	-	100.00
	日本			1,434,900,604	1,471,100,171	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	44,000	13,310.00	13,905.00	-	3.37
	日本	電気機器		585,640,000	611,820,000	-
2	三井不動産	株式	371,100	1,406.66	1,647.50	-	3.37
	日本	不動産業		522,014,000	611,387,250	-
3	東京エレクトロン	株式	15,200	39,450.00	39,570.00	-	3.32
	日本	電気機器		599,640,000	601,464,000	-
4	トヨタ自動車	株式	156,800	3,729.00	3,792.00	-	3.28
	日本	輸送用機器		584,707,200	594,585,600	-
5	第一生命ホールディングス	株式	152,500	3,591.00	3,853.00	-	3.24
	日本	保険業		547,627,500	587,582,500	-
6	ニデック	株式	95,100	5,694.48	6,130.00	-	3.22
	日本	電気機器		541,545,200	582,963,000	-
7	味の素	株式	102,300	5,541.63	5,660.00	-	3.19
	日本	食料品		566,909,074	579,018,000	-
8	積水化学工業	株式	259,500	2,114.55	2,230.00	-	3.19
	日本	化学		548,727,090	578,685,000	-
9	大和ハウス工業	株式	127,200	4,359.22	4,528.00	-	3.18
	日本	建設業		554,493,356	575,961,600	-
10	東レ	株式	777,800	693.21	740.10	-	3.18
	日本	繊維製品		539,186,088	575,649,780	-
11	リクルートホールディングス	株式	85,800	6,299.00	6,707.00	-	3.17
	日本	サービス業		540,454,200	575,460,600	-
12	東京海上ホールディングス	株式	122,200	4,408.00	4,703.00	-	3.17
	日本	保険業		538,657,600	574,706,600	-
13	デンソー	株式	199,200	2,801.50	2,883.00	-	3.17
	日本	輸送用機器		558,058,800	574,293,600	-
14	ダイキン工業	株式	27,700	20,976.93	20,600.00	-	3.15
	日本	機械		581,061,100	570,620,000	-
15	ファーストリテイリング	株式	12,100	44,280.00	47,140.00	-	3.15
	日本	小売業		535,788,000	570,394,000	-
16	三菱商事	株式	163,500	3,287.00	3,487.00	-	3.14
	日本	卸売業		537,424,500	570,124,500	-
17	アサヒグループホールディングス	株式	101,900	5,182.31	5,582.00	-	3.14
	日本	食料品		528,077,805	568,805,800	-
18	ニトリホールディングス	株式	24,100	22,680.00	23,600.00	-	3.14
	日本	小売業		546,588,000	568,760,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	364,700	1,596.50	1,557.00	-	3.13
	日本	銀行業		582,243,550	567,837,900	-
20	小松製作所	株式	127,800	4,531.00	4,423.00	-	3.12
	日本	機械		579,061,800	565,259,400	-
21	TDK	株式	74,500	8,163.99	7,481.00	-	3.07
	日本	電気機器		608,217,320	557,334,500	-
22	エクシオグループ	株式	343,600	1,593.81	1,619.00	-	3.07
	日本	建設業		547,636,229	556,288,400	-
23	日本電信電話	株式	3,091,900	180.82	179.80	-	3.07
	日本	情報・通信業		559,096,186	555,923,620	-
24	信越化学工業	株式	84,200	6,588.00	6,584.00	-	3.06
	日本	化学		554,709,600	554,372,800	-
25	花王	株式	98,100	5,734.26	5,638.00	-	3.05
	日本	化学		562,531,570	553,087,800	-
26	ベイカレント・コンサルティング	株式	185,000	3,084.75	2,973.50	-	3.03
	日本	サービス業		570,679,230	550,097,500	-
27	キーエンス	株式	7,900	74,880.00	69,540.00	-	3.03
	日本	電気機器		591,552,000	549,366,000	-
28	ソニーグループ	株式	42,000	12,999.26	12,985.00	-	3.01
	日本	電気機器		545,969,184	545,370,000	-
29	GMOペイメントゲートウェイ	株式	56,300	10,205.00	9,640.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		574,541,500	542,732,000	-
30	SMC	株式	6,300	91,220.00	84,830.00	-	2.95
	日本	機械		574,686,000	534,429,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.02
		化学	9.30
		機械	9.21
		輸送用機器	6.45
		保険業	6.41
		食料品	6.33
		小売業	6.28
		建設業	6.25
		サービス業	6.21
		情報・通信業	6.06
		不動産業	3.37
		繊維製品	3.18
		卸売業	3.14
		銀行業	3.13
	小計		94.34
合 計(対純資産総額比)			94.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。