有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/06-2025/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	283,130,003	5.2367	5.1350	-	100.01
	日本			1,482,675,164	1,453,872,565	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	155,100	3,583.00	3,765.00	-	3.40
	日本	電気機器		555,723,300	583,951,500	-
2	三井不動産	株式	429,900	1,336.00	1,330.50	-	3.33
	日本	不動産業		574,346,400	571,981,950	-
3	東京海上ホールディングス	株式	97,500	5,420.00	5,736.00	-	3.25
	日本	保険業		528,450,000	559,260,000	-
4	三井物産	株式	198,500	2,793.96	2,799.50	-	3.23
	日本	卸売業		554,602,970	555,700,750	-
5	ニトリホールディングス	株式	37,400	15,447.60	14,830.00	-	3.23
	日本	小売業		577,740,441	554,642,000	-
6	花王	株式	85,600	6,517.00	6,473.00	-	3.22
	日本	化学		557,855,200	554,088,800	-
7	アサヒグループホールディングス	株式	289,300	1,906.00	1,912.00	-	3.22
	日本	食料品		551,405,800	553,141,600	-
8	第一生命ホールディングス	株式	487,600	1,122.25	1,133.00	-	3.21
	日本	保険業		547,209,100	552,450,800	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	274,300	1,927.50	2,011.00	-	3.21
	日本	銀行業		528,713,250	551,617,300	-
10	日本電信電話	株式	3,766,800	146.90	144.70	-	3.17
	日本	情報・通信業		553,353,396	545,055,960	-
11	大和ハウス工業	株式	110,300	5,024.00	4,938.00	-	3.17
	日本	建設業		554,147,200	544,661,400	-
12	オリックス	株式	176,500	3,147.82	3,084.00	-	3.17
	日本	その他金融業		555,591,382	544,326,000	-
13	味の素	株式	183,200	3,089.76	2,958.50	-	3.15
	日本	食料品		566,045,584	541,997,200	-
14	ファーストリテイリング	株式	12,300	47,067.27	44,060.00	-	3.15
	日本	小売業		578,927,475	541,938,000	-
15	ベイカレント	株式	83,600	6,456.00	6,470.00	-	3.15
	日本	サービス業		539,721,600	540,892,000	-
16	ダイキン工業	株式	33,300	16,526.69	16,140.00	-	3.13
	日本	機械		550,338,810	537,462,000	-
17	東日本旅客鉄道	株式	181,100	3,049.00	2,952.00	-	3.11
	日本	陸運業		552,173,900	534,607,200	-
18	TDK	株式	345,300	1,588.27	1,546.00	-	3.11
	日本	電気機器		548,432,468	533,833,800	-
19	キーエンス	株式	9,100	62,093.56	58,480.00	-	3.10
	日本	電気機器		565,051,478	532,168,000	-
20	信越化学工業	株式	125,400	4,477.91	4,236.00	-	3.09
	日本	化学		561,530,458	531,194,400	-
21	リクルートホールディングス	株式	69,300	8,892.70	7,657.00	-	3.09
	日本	サービス業		616,264,132	530,630,100	-
22	小松製作所	株式	123,000	4,379.00	4,306.00	-	3.08
	日本	機械		538,617,000	529,638,000	-
23	トヨタ自動車	株式	201,700	2,849.50	2,616.00	-	3.07
	日本	輸送用機器		574,744,150	527,647,200	-
24	デンソー	株式	283,000	1,940.65	1,844.00	-	3.04
	日本	輸送用機器		549,204,127	521,852,000	-
25	SMC	株式	9,800	55,440.38	53,070.00	-	3.03
	日本	機械		543,315,745	520,086,000	-
26	日本郵船	株式	105,600	5,340.00	4,921.00	-	3.02
	日本	海運業		563,904,000	519,657,600	-
27	住友電気工業	株式	210,700	2,594.87	2,466.00	-	3.02
	日本	非鉄金属		546,740,583	519,586,200	-
28	日立製作所	株式	148,900	3,710.22	3,458.00	-	3.00
	日本	電気機器		552,453,108	514,896,200	-
29	ニデック	株式	206,600	2,663.50	2,492.00	-	3.00
	日本	電気機器		550,279,100	514,847,200	-
30	東京エレクトロン	株式	25,400	22,045.07	20,110.00	-	2.97
	日本	電気機器		559,944,915	510,794,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.56
		機械	9.23
		保険業	6.47
		小売業	6.38
		食料品	6.37
		化学	6.31
		サービス業	6.23
		輸送用機器	6.11
		不動産業	3.33
		卸売業	3.23
		銀行業	3.21
		情報・通信業	3.17
		建設業	3.17
		その他金融業	3.17
		陸運業	3.11
		海運業	3.02
		非鉄金属	3.02
	小計		94.09
合 計(対純資産総額比)			94.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。