剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年 7月23日至 平成29年 1月22日	当中間計算期間自 平成29年 7月25日至 平成30年 1月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,757,911	4,448,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,534,818	149,292,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,741,906	46,618,421
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,741,906	46,618,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,323,000	56,342,798
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,323,000	56,342,798
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	152,010,411	171,852,912

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
元本	88,318,379	78,663,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,718,719	190,944,576

注記表

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