純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2022年1月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	72	863,228
単位型株式投資信託	2	5,608
合計	74	868,837

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△73,086	△0.02
合計(純資産総額)		297,135,529	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本297,208,615100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△73,086△0.02合計(純資産総額)297,135,529100.00e border="0">

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間末(2012年 7月23日)347,251,379347,251,3797,9967,996第7計算期間末(2013年 7月22日)397,465,008397,465,00813,26313,263第8計算期間末(2014年 7月22日)330,651,893330,651,89315,91015,910第9計算期間末(2015年 7月22日)276,157,613276,157,61322,48422,484第10計算期間末(2016年 7月22日)251,885,569251,885,56919,77919,779第11計算期間末(2017年 7月24日)255,546,510255,546,51024,05124,051第12計算期間末(2018年 7月23日)157,332,198157,332,19829,07629,076第13計算期間末(2019年 7月22日)270,167,815270,167,81530,54530,545第14計算期間末(2020年 7月22日)206,780,412206,780,41235,81635,816第15計算期間末(2021年 7月26日)278,129,998278,129,99847,96547,9652021年 1月末日219,521,406―39,547―2月末日219,619,472―39,426―3月末日226,737,194―41,794―4月末日243,055,009―44,624―5月末日244,181,240―44,384―6月末日266,885,063―46,750―7月末日273,381,128―47,049―8月末日282,801,443―48,545―9月末日283,093,675―47,410―10月末日307,238,109―50,883―11月末日322,622,965―52,176―12月末日330,489,866―52,776―2022年 1月末日297,135,529―46,559―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,804,844	6.67
合計(純資産総額)		297,207,591	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ236,920,17379.72オランダ6,990,2582.35アイルランド4,558,2501.53イギリス5,563,5931.87スイス4,105,0631.38ケイマン諸島5,678,6651.91バミューダ5,710,6231.92ジャージー4,037,1281.36小計273,563,75392.04投資証券アメリカ3,838,9941.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,804,8446.67合計(純資産総額)297,207,591100.00e border="0">

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
負債合計	144,695	2,068,549
純資産の部
元本等

注記表

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