半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2012年 7月23日) | 347,251,379 | 347,251,379 | 7,996 | 7,996 |
| 第7計算期間末 | (2013年 7月22日) | 397,465,008 | 397,465,008 | 13,263 | 13,263 |
| 第8計算期間末 | (2014年 7月22日) | 330,651,893 | 330,651,893 | 15,910 | 15,910 |
| 第9計算期間末 | (2015年 7月22日) | 276,157,613 | 276,157,613 | 22,484 | 22,484 |
| 第10計算期間末 | (2016年 7月22日) | 251,885,569 | 251,885,569 | 19,779 | 19,779 |
| 第11計算期間末 | (2017年 7月24日) | 255,546,510 | 255,546,510 | 24,051 | 24,051 |
| 第12計算期間末 | (2018年 7月23日) | 157,332,198 | 157,332,198 | 29,076 | 29,076 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月22日) | 270,167,815 | 270,167,815 | 30,545 | 30,545 |
| 第14計算期間末 | (2020年 7月22日) | 206,780,412 | 206,780,412 | 35,816 | 35,816 |
| 第15計算期間末 | (2021年 7月26日) | 278,129,998 | 278,129,998 | 47,965 | 47,965 |
| 2021年 1月末日 | 219,521,406 | ― | 39,547 | ― | |
| 2月末日 | 219,619,472 | ― | 39,426 | ― | |
| 3月末日 | 226,737,194 | ― | 41,794 | ― | |
| 4月末日 | 243,055,009 | ― | 44,624 | ― | |
| 5月末日 | 244,181,240 | ― | 44,384 | ― | |
| 6月末日 | 266,885,063 | ― | 46,750 | ― | |
| 7月末日 | 273,381,128 | ― | 47,049 | ― | |
| 8月末日 | 282,801,443 | ― | 48,545 | ― | |
| 9月末日 | 283,093,675 | ― | 47,410 | ― | |
| 10月末日 | 307,238,109 | ― | 50,883 | ― | |
| 11月末日 | 322,622,965 | ― | 52,176 | ― | |
| 12月末日 | 330,489,866 | ― | 52,776 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 297,135,529 | ― | 46,559 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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