有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 7月23日) | 2,846,268,884 | 2,846,268,884 | 12,479 | 12,479 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 2,765,591,811 | 2,765,591,811 | 9,370 | 9,370 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 7月22日) | 1,228,093,518 | 1,228,093,518 | 7,064 | 7,064 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月22日) | 627,941,695 | 627,941,695 | 6,947 | 6,947 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月22日) | 459,725,794 | 459,725,794 | 7,843 | 7,843 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 347,251,379 | 347,251,379 | 7,996 | 7,996 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 397,465,008 | 397,465,008 | 13,263 | 13,263 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 330,651,893 | 330,651,893 | 15,910 | 15,910 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 7月22日) | 276,157,613 | 276,157,613 | 22,484 | 22,484 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 7月22日) | 251,885,569 | 251,885,569 | 19,779 | 19,779 |
| 平成27年 8月末日 | 253,902,550 | ― | 20,849 | ― | |
| 9月末日 | 238,569,104 | ― | 19,609 | ― | |
| 10月末日 | 268,146,601 | ― | 21,981 | ― | |
| 11月末日 | 280,305,966 | ― | 22,552 | ― | |
| 12月末日 | 265,823,629 | ― | 22,115 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 236,748,393 | ― | 19,950 | ― | |
| 2月末日 | 230,536,472 | ― | 19,210 | ― | |
| 3月末日 | 238,621,897 | ― | 19,974 | ― | |
| 4月末日 | 235,724,249 | ― | 19,783 | ― | |
| 5月末日 | 240,963,221 | ― | 20,226 | ― | |
| 6月末日 | 226,021,010 | ― | 18,284 | ― | |
| 7月末日 | 253,138,091 | ― | 19,645 | ― | |
| 8月末日 | 299,482,648 | ― | 19,484 | ― | |
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