有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2011年 7月22日) | 459,725,794 | 459,725,794 | 7,843 | 7,843 |
| 第6計算期間末 | (2012年 7月23日) | 347,251,379 | 347,251,379 | 7,996 | 7,996 |
| 第7計算期間末 | (2013年 7月22日) | 397,465,008 | 397,465,008 | 13,263 | 13,263 |
| 第8計算期間末 | (2014年 7月22日) | 330,651,893 | 330,651,893 | 15,910 | 15,910 |
| 第9計算期間末 | (2015年 7月22日) | 276,157,613 | 276,157,613 | 22,484 | 22,484 |
| 第10計算期間末 | (2016年 7月22日) | 251,885,569 | 251,885,569 | 19,779 | 19,779 |
| 第11計算期間末 | (2017年 7月24日) | 255,546,510 | 255,546,510 | 24,051 | 24,051 |
| 第12計算期間末 | (2018年 7月23日) | 157,332,198 | 157,332,198 | 29,076 | 29,076 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月22日) | 270,167,815 | 270,167,815 | 30,545 | 30,545 |
| 第14計算期間末 | (2020年 7月22日) | 206,780,412 | 206,780,412 | 35,816 | 35,816 |
| 2019年 7月末日 | 276,761,378 | ― | 31,084 | ― | |
| 8月末日 | 250,050,072 | ― | 29,351 | ― | |
| 9月末日 | 249,283,164 | ― | 29,572 | ― | |
| 10月末日 | 237,752,736 | ― | 30,641 | ― | |
| 11月末日 | 243,542,575 | ― | 32,075 | ― | |
| 12月末日 | 223,527,269 | ― | 32,902 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 205,908,005 | ― | 33,275 | ― | |
| 2月末日 | 190,776,031 | ― | 30,691 | ― | |
| 3月末日 | 178,491,679 | ― | 28,089 | ― | |
| 4月末日 | 201,066,298 | ― | 30,904 | ― | |
| 5月末日 | 204,341,059 | ― | 32,768 | ― | |
| 6月末日 | 200,199,562 | ― | 33,529 | ― | |
| 7月末日 | 194,132,907 | ― | 34,983 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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