有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 7月23日) | 2,846,268,884 | 2,846,268,884 | 12,479 | 12,479 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 2,765,591,811 | 2,765,591,811 | 9,370 | 9,370 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 7月22日) | 1,228,093,518 | 1,228,093,518 | 7,064 | 7,064 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月22日) | 627,941,695 | 627,941,695 | 6,947 | 6,947 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月22日) | 459,725,794 | 459,725,794 | 7,843 | 7,843 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 347,251,379 | 347,251,379 | 7,996 | 7,996 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 397,465,008 | 397,465,008 | 13,263 | 13,263 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 330,651,893 | 330,651,893 | 15,910 | 15,910 |
| 平成25年 8月末日 | 368,384,986 | ― | 12,741 | ― | |
| 9月末日 | 367,868,007 | ― | 13,249 | ― | |
| 10月末日 | 376,737,837 | ― | 13,678 | ― | |
| 11月末日 | 370,940,368 | ― | 14,677 | ― | |
| 12月末日 | 353,131,858 | ― | 15,604 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 337,987,841 | ― | 15,051 | ― | |
| 2月末日 | 348,639,939 | ― | 15,527 | ― | |
| 3月末日 | 342,923,407 | ― | 15,326 | ― | |
| 4月末日 | 335,880,449 | ― | 15,103 | ― | |
| 5月末日 | 339,598,308 | ― | 15,395 | ― | |
| 6月末日 | 339,346,556 | ― | 15,820 | ― | |
| 7月末日 | 329,008,877 | ― | 16,243 | ― | |
| 8月末日 | 289,527,438 | ― | 16,666 | ― | |
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