有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2009年 7月22日) | 1,228,093,518 | 1,228,093,518 | 7,064 | 7,064 |
| 第4計算期間末 | (2010年 7月22日) | 627,941,695 | 627,941,695 | 6,947 | 6,947 |
| 第5計算期間末 | (2011年 7月22日) | 459,725,794 | 459,725,794 | 7,843 | 7,843 |
| 第6計算期間末 | (2012年 7月23日) | 347,251,379 | 347,251,379 | 7,996 | 7,996 |
| 第7計算期間末 | (2013年 7月22日) | 397,465,008 | 397,465,008 | 13,263 | 13,263 |
| 第8計算期間末 | (2014年 7月22日) | 330,651,893 | 330,651,893 | 15,910 | 15,910 |
| 第9計算期間末 | (2015年 7月22日) | 276,157,613 | 276,157,613 | 22,484 | 22,484 |
| 第10計算期間末 | (2016年 7月22日) | 251,885,569 | 251,885,569 | 19,779 | 19,779 |
| 第11計算期間末 | (2017年 7月24日) | 255,546,510 | 255,546,510 | 24,051 | 24,051 |
| 第12計算期間末 | (2018年 7月23日) | 157,332,198 | 157,332,198 | 29,076 | 29,076 |
| 2017年 8月末日 | 210,511,667 | ― | 23,853 | ― | |
| 9月末日 | 222,758,203 | ― | 24,804 | ― | |
| 10月末日 | 227,372,711 | ― | 25,519 | ― | |
| 11月末日 | 246,762,041 | ― | 25,893 | ― | |
| 12月末日 | 251,052,944 | ― | 26,830 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 262,769,901 | ― | 27,454 | ― | |
| 2月末日 | 247,534,886 | ― | 26,447 | ― | |
| 3月末日 | 222,745,989 | ― | 25,368 | ― | |
| 4月末日 | 203,742,222 | ― | 26,894 | ― | |
| 5月末日 | 195,915,724 | ― | 27,330 | ― | |
| 6月末日 | 155,486,686 | ― | 27,508 | ― | |
| 7月末日 | 155,851,589 | ― | 28,682 | ― | |
| 8月末日 | 194,129,570 | ― | 29,849 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
