- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 2,765,591,811 | 2,765,591,811 | 9,370 | 9,370 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 7月22日) | 1,228,093,518 | 1,228,093,518 | 7,064 | 7,064 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月22日) | 627,941,695 | 627,941,695 | 6,947 | 6,947 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月22日) | 459,725,794 | 459,725,794 | 7,843 | 7,843 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 347,251,379 | 347,251,379 | 7,996 | 7,996 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 397,465,008 | 397,465,008 | 13,263 | 13,263 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 330,651,893 | 330,651,893 | 15,910 | 15,910 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 7月22日) | 276,157,613 | 276,157,613 | 22,484 | 22,484 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 7月22日) | 251,885,569 | 251,885,569 | 19,779 | 19,779 |
| 第11計算期間末 | (平成29年 7月24日) | 255,546,510 | 255,546,510 | 24,051 | 24,051 |
| 平成28年 8月末日 | 299,482,648 | ― | 19,484 | ― | |
| 9月末日 | 292,518,384 | ― | 18,989 | ― | |
| 10月末日 | 300,842,374 | ― | 19,541 | ― | |
| 11月末日 | 316,601,993 | ― | 21,464 | ― | |
| 12月末日 | 277,990,594 | ― | 22,333 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 272,373,648 | ― | 22,409 | ― | |
| 2月末日 | 287,332,884 | ― | 22,750 | ― | |
| 3月末日 | 274,904,009 | ― | 22,628 | ― | |
| 4月末日 | 280,786,811 | ― | 23,132 | ― | |
| 5月末日 | 271,691,886 | ― | 23,258 | ― | |
| 6月末日 | 254,662,065 | ― | 23,666 | ― | |
| 7月末日 | 222,160,396 | ― | 23,859 | ― | |
| 8月末日 | 210,511,667 | ― | 23,853 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
