有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

【提出】: 2017/10/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド	72,649,902	2.9200	212,137,714	2.9032	210,917,195	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	93	113,254.48	10,532,667	106,841.29	9,936,240	4.71
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	926	8,147.89	7,544,948	8,172.18	7,567,443	3.59
3	アメリカ	株式	CELGENE CORP	ヘルスケア	482	15,209.25	7,330,859	14,833.82	7,149,903	3.39
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	情報技術	69	107,429.82	7,412,658	102,643.11	7,082,375	3.36
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	608	10,997.83	6,686,682	11,453.86	6,963,951	3.30
6	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	一般消費財・サービス	1,378	4,375.94	6,030,052	4,507.34	6,211,121	2.94
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	272	21,176.34	5,759,967	21,629.06	5,883,107	2.79
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	情報技術	313	18,156.36	5,682,941	18,762.56	5,872,683	2.78
9	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	情報技術	310	16,510.00	5,118,100	16,968.24	5,260,155	2.49
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	315	16,193.09	5,100,824	16,563.00	5,217,345	2.47
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	情報技術	49	109,739.81	5,377,251	104,195.63	5,105,586	2.42
12	アメリカ	株式	ROCKWELL COLLINS INC	資本財・サービス	350	12,070.00	4,224,503	14,414.22	5,044,979	2.39
13	アメリカ	株式	BIOGEN INC	ヘルスケア	147	31,240.02	4,592,284	33,540.07	4,930,391	2.34
14	アメリカ	株式	RED HAT INC	情報技術	400	10,924.95	4,369,982	11,722.18	4,688,875	2.22
15	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融	102	47,331.52	4,827,816	45,956.80	4,687,594	2.22
16	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	634	7,346.24	4,657,518	6,999.52	4,437,698	2.10
17	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	一般消費財・サービス	389	11,824.87	4,599,877	11,358.90	4,418,614	2.09
18	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	238	16,592.81	3,949,089	18,037.10	4,292,831	2.04
19	アメリカ	株式	MONSANTO COMPANY	素材	331	12,961.09	4,290,123	12,905.88	4,271,849	2.03
20	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	生活必需品	852	4,972.21	4,236,325	5,011.96	4,270,193	2.02
21	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ヘルスケア	210	20,116.31	4,224,426	20,201.33	4,242,281	2.01
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	ヘルスケア	620	6,974.12	4,323,959	6,839.41	4,240,437	2.01
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術	619	6,478.34	4,010,093	6,820.64	4,221,978	2.00
24	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	資本財・サービス	330	12,442.12	4,105,902	12,694.98	4,189,346	1.99
25	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	283	14,691.38	4,157,661	14,462.81	4,092,976	1.94
26	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術	778	5,756.19	4,478,319	5,131.21	3,992,087	1.89
27	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	ヘルスケア	258	14,552.25	3,754,481	15,287.64	3,944,213	1.87
28	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	生活必需品	296	12,669.59	3,750,199	13,003.06	3,848,906	1.82
29	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財・サービス	250	15,055.76	3,763,942	15,242.37	3,810,594	1.81
30	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	生活必需品	451	8,505.65	3,836,050	8,433.88	3,803,680	1.80

(注)平成29年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.45
	素材	3.97
	資本財・サービス	7.43
	一般消費財・サービス	16.24
	生活必需品	6.50
	ヘルスケア	19.21
	金融	7.14
	情報技術	33.51
合計		97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

開示資料

決算