有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/18 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド	52,645,251	3.5965	189,338,646	3.6938	194,461,028	100.17

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	60	203,549.75	12,212,985	222,384.31	13,343,059	6.86
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	666	11,869.18	7,904,880	12,433.16	8,280,489	4.26
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	428	15,681.77	6,711,800	16,296.94	6,975,092	3.59
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	情報技術	47	132,606.27	6,232,495	137,616.65	6,467,983	3.33
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	情報技術	323	22,152.81	7,155,360	19,728.69	6,372,370	3.28
6	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	情報技術	200	28,628.55	5,725,710	29,589.71	5,917,943	3.04
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	192	28,260.84	5,426,082	29,807.39	5,723,019	2.94
8	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	188	21,651.01	4,070,390	24,991.82	4,698,464	2.42
9	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	205	22,359.92	4,583,784	22,129.81	4,536,612	2.33
10	アメリカ	株式	RED HAT INC	情報技術	270	16,372.78	4,420,651	16,250.30	4,387,581	2.26
11	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術	518	8,669.90	4,491,012	8,297.29	4,297,998	2.21
12	アメリカ	株式	BIOGEN INC	ヘルスケア	107	39,572.00	4,234,204	39,175.30	4,191,758	2.16
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	ヘルスケア	392	9,589.12	3,758,937	10,468.51	4,103,658	2.11
14	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術	399	9,738.07	3,885,492	10,227.51	4,080,779	2.10
15	アメリカ	株式	ZOETIS INC	ヘルスケア	400	9,582.44	3,832,976	9,974.29	3,989,719	2.05
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ヘルスケア	150	24,456.76	3,668,514	26,564.44	3,984,666	2.05
17	アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財・サービス	99	37,934.06	3,755,472	39,360.77	3,896,717	2.00
18	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財・サービス	220	17,035.45	3,747,801	17,708.51	3,895,874	2.00
19	アメリカ	株式	ORACLE CORP	情報技術	720	5,386.84	3,878,528	5,373.08	3,868,620	1.99
20	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	一般消費財・サービス	309	12,394.75	3,829,980	12,429.83	3,840,819	1.98
21	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	生活必需品	356	11,483.22	4,088,028	10,616.22	3,779,376	1.94
22	アメリカ	株式	SPLUNK INC	情報技術	270	11,919.11	3,218,162	13,966.90	3,771,064	1.94
23	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	514	7,300.14	3,752,276	7,145.60	3,672,839	1.89
24	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	480	6,742.42	3,236,365	7,567.62	3,632,462	1.87
25	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	情報技術	140	23,856.82	3,339,955	25,570.45	3,579,864	1.84
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	一般消費財・サービス	878	3,833.90	3,366,166	4,073.68	3,576,692	1.84
27	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	203	15,764.51	3,200,196	16,672.32	3,384,482	1.74
28	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	情報技術	266	12,720.84	3,383,744	12,503.13	3,325,834	1.71
29	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORP0RATION	金融	592	5,757.37	3,408,364	5,615.19	3,324,195	1.71
30	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融	62	55,405.33	3,435,131	52,783.48	3,272,576	1.68

(注)2018年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.09
	素材	3.09
	資本財・サービス	6.89
	一般消費財・サービス	15.41
	生活必需品	5.79
	ヘルスケア	16.51
	金融	5.03
	情報技術	39.12
投資証券	―	1.48
合計		96.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

開示資料

決算