有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/17 9:15
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド	70,778,349	3.8429	271,994,118	3.9120	276,884,901	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	83	213,425.45	17,714,313	206,256.30	17,119,273	6.18
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	コミュニケーション・サービス	680	21,549.82	14,653,884	21,406.42	14,556,369	5.26
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	860	14,842.39	12,764,462	15,247.62	13,112,957	4.74
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	613	19,472.63	11,936,724	19,721.41	12,089,230	4.37
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	318	27,882.45	8,866,621	27,695.59	8,807,199	3.18
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	61	122,774.06	7,489,218	133,099.21	8,119,052	2.93
7	アメリカ	株式	ADOBE INC	情報技術	242	33,338.35	8,067,883	32,987.45	7,982,963	2.88
8	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	コミュニケーション・サービス	479	15,193.30	7,277,593	15,745.19	7,541,949	2.72
9	アメリカ	株式	ZOETIS INC	ヘルスケア	518	12,394.73	6,420,475	12,579.42	6,516,143	2.35
10	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	257	22,009.37	5,656,410	22,681.85	5,829,238	2.11
11	アメリカ	株式	ORACLE CORP	情報技術	929	6,251.14	5,807,314	6,245.71	5,802,268	2.10
12	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	生活必需品	517	10,242.58	5,295,414	11,035.65	5,705,432	2.06
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ヘルスケア	184	31,486.04	5,793,432	30,843.98	5,675,293	2.05
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財・サービス	299	18,793.63	5,619,296	18,893.58	5,649,181	2.04
15	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術	615	9,066.00	5,575,595	9,129.01	5,614,347	2.03
16	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	242	21,432.50	5,186,665	22,345.07	5,407,508	1.95
17	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	コミュニケーション・サービス	1,127	4,786.67	5,394,586	4,788.85	5,397,035	1.95
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	226	23,144.66	5,230,695	23,613.99	5,336,762	1.93
19	アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財・サービス	164	29,030.78	4,761,048	32,235.65	5,286,648	1.91
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	96	55,038.10	5,283,658	54,191.80	5,202,413	1.88
21	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	資本財・サービス	397	11,223.59	4,455,769	13,016.15	5,167,415	1.87
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品	163	30,583.24	4,985,069	30,364.87	4,949,475	1.79
23	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORP0RATION	金融	1,049	4,641.10	4,868,515	4,673.69	4,902,704	1.77
24	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	情報技術	344	12,739.12	4,382,259	13,964.58	4,803,817	1.73
25	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	575	8,148.00	4,685,100	8,127.35	4,673,231	1.69
26	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融	339	13,560.44	4,596,991	13,739.70	4,657,759	1.68
27	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス	245	18,793.63	4,604,440	18,914.22	4,633,985	1.67
28	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	資本財・サービス	636	7,067.03	4,494,632	7,086.58	4,507,069	1.63
29	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	一般消費財・サービス	51	81,101.92	4,136,198	87,482.35	4,461,600	1.61
30	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	206	22,095.20	4,551,612	21,347.76	4,397,639	1.59

(注)2019年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.13
	素材	3.54
	資本財・サービス	10.29
	一般消費財・サービス	14.52
	生活必需品	5.32
	ヘルスケア	11.63
	金融	5.03
	情報技術	28.14
	コミュニケーション・サービス	14.02
投資証券	―	1.88
合計		95.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

開示資料

決算