- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 7月22日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 333,709,997 | 265,611,066 | |||
| 未収入金 | - | 70,290 | |||
| 流動資産合計 | 333,709,997 | 265,681,356 | |||
| 資産合計 | 333,709,997 | 265,681,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 70,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,106 | 75,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,883,682 | 2,419,984 | |||
| その他未払費用 | 84,316 | 69,533 | |||
| 流動負債合計 | 3,058,104 | 2,635,427 | |||
| 負債合計 | 3,058,104 | 2,635,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 207,823,419 | 135,698,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 122,828,474 | 127,347,174 | |||
| (分配準備積立金) | 103,976,351 | 67,519,468 | |||
| 元本等合計 | 330,651,893 | 263,045,929 | |||
| 純資産合計 | 330,651,893 | 263,045,929 | |||
| 負債純資産合計 | 333,709,997 | 265,681,356 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
