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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】: 2022/04/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2021年 7月26日現在	当中間計算期間末 2022年 1月26日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	280,396,653	286,763,623
未収入金	110,266	2,068,514
流動資産合計	280,506,919	288,832,137
資産合計	280,506,919	288,832,137
負債の部
流動負債
未払解約金	110,266	2,068,514
未払受託者報酬	66,864	82,977
未払委託者報酬	2,139,564	2,655,100
その他未払費用	60,227	74,786
流動負債合計	2,376,921	4,881,377
負債合計	2,376,921	4,881,377
純資産の部
元本等
元本	57,985,936	63,167,444
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	220,144,062	220,783,316
(分配準備積立金)	86,961,052	79,655,540
元本等合計	278,129,998	283,950,760
純資産合計	278,129,998	283,950,760
負債純資産合計	280,506,919	288,832,137

開示資料

決算

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