半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 7月22日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 278,670,057 | 231,289,749 | |||
| 未収入金 | 1,621,379 | 68,487 | |||
| 流動資産合計 | 280,291,436 | 231,358,236 | |||
| 資産合計 | 280,291,436 | 231,358,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,621,379 | 68,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,065 | 70,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,370,081 | 2,256,626 | |||
| その他未払費用 | 68,298 | 65,065 | |||
| 流動負債合計 | 4,133,823 | 2,460,701 | |||
| 負債合計 | 4,133,823 | 2,460,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 122,822,913 | 118,635,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 153,334,700 | 110,262,008 | |||
| (分配準備積立金) | 132,554,770 | 122,113,923 | |||
| 元本等合計 | 276,157,613 | 228,897,535 | |||
| 純資産合計 | 276,157,613 | 228,897,535 | |||
| 負債純資産合計 | 280,291,436 | 231,358,236 | |||
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