ダイワ技術立国ファンド
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年2月15日) | 50,093,314,643 | 51,998,321,661 | 1.0518 | 1.0918 |
| 第2計算期間末 (平成19年8月15日) | 42,267,381,497 | 42,467,317,398 | 1.0570 | 1.0620 |
| 第3計算期間末 (平成20年2月15日) | 26,867,084,571 | 26,867,084,571 | 0.8270 | 0.8270 |
| 第4計算期間末 (平成20年8月15日) | 23,318,767,308 | 23,318,767,308 | 0.7594 | 0.7594 |
| 第5計算期間末 (平成21年2月16日) | 12,701,556,883 | 12,701,556,883 | 0.4417 | 0.4417 |
| 第6計算期間末 (平成21年8月17日) | 13,356,331,093 | 13,356,331,093 | 0.5818 | 0.5818 |
| 第7計算期間末 (平成22年2月15日) | 10,170,943,530 | 10,170,943,530 | 0.5617 | 0.5617 |
| 第8計算期間末 (平成22年8月16日) | 8,372,284,973 | 8,372,284,973 | 0.5141 | 0.5141 |
| 第9計算期間末 (平成23年2月15日) | 8,999,912,350 | 8,999,912,350 | 0.6318 | 0.6318 |
| 第10計算期間末 (平成23年8月15日) | 6,314,570,554 | 6,314,570,554 | 0.5102 | 0.5102 |
| 第11計算期間末 (平成24年2月15日) | 5,468,488,133 | 5,468,488,133 | 0.5141 | 0.5141 |
| 第12計算期間末 (平成24年8月15日) | 4,752,671,754 | 4,752,671,754 | 0.4898 | 0.4898 |
| 第13計算期間末 (平成25年2月15日) | 5,049,449,515 | 5,049,449,515 | 0.6026 | 0.6026 |
| 第14計算期間末 (平成25年8月15日) | 6,123,406,683 | 6,123,406,683 | 0.7639 | 0.7639 |
| 平成25年8月末日 | 5,900,018,834 | - | 0.7388 | - |
| 9月末日 | 6,244,452,192 | - | 0.8059 | - |
| 10月末日 | 6,237,087,950 | - | 0.8153 | - |
| 11月末日 | 6,536,386,175 | - | 0.8550 | - |
| 12月末日 | 6,728,675,819 | - | 0.8959 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,315,147,641 | - | 0.8607 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年2月17日) | 6,040,601,292 | 6,040,601,292 | 0.8263 | 0.8263 |
| 2月末日 | 6,018,838,272 | - | 0.8265 | - |
| 3月末日 | 5,845,353,728 | - | 0.8141 | - |
| 4月末日 | 5,529,900,037 | - | 0.7722 | - |
| 5月末日 | 5,565,775,960 | - | 0.7824 | - |
| 6月末日 | 5,935,586,981 | - | 0.8388 | - |
| 7月末日 | 6,167,278,085 | - | 0.8771 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年8月15日) | 6,052,467,937 | 6,052,467,937 | 0.8693 | 0.8693 |
| 8月末日 | 6,213,384,908 | - | 0.8967 | - |