ダイワ技術立国ファンド
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(3) 【運用実績】 | |
① 【純資産の推移】 |
純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
第1計算期間末 (平成19年2月15日) | 50,093,314,643 | 51,998,321,661 | 1.0518 | 1.0918 |
第2計算期間末 (平成19年8月15日) | 42,267,381,497 | 42,467,317,398 | 1.0570 | 1.0620 |
第3計算期間末 (平成20年2月15日) | 26,867,084,571 | 26,867,084,571 | 0.8270 | 0.8270 |
第4計算期間末 (平成20年8月15日) | 23,318,767,308 | 23,318,767,308 | 0.7594 | 0.7594 |
第5計算期間末 (平成21年2月16日) | 12,701,556,883 | 12,701,556,883 | 0.4417 | 0.4417 |
第6計算期間末 (平成21年8月17日) | 13,356,331,093 | 13,356,331,093 | 0.5818 | 0.5818 |
第7計算期間末 (平成22年2月15日) | 10,170,943,530 | 10,170,943,530 | 0.5617 | 0.5617 |
第8計算期間末 (平成22年8月16日) | 8,372,284,973 | 8,372,284,973 | 0.5141 | 0.5141 |
第9計算期間末 (平成23年2月15日) | 8,999,912,350 | 8,999,912,350 | 0.6318 | 0.6318 |
第10計算期間末 (平成23年8月15日) | 6,314,570,554 | 6,314,570,554 | 0.5102 | 0.5102 |
第11計算期間末 (平成24年2月15日) | 5,468,488,133 | 5,468,488,133 | 0.5141 | 0.5141 |
第12計算期間末 (平成24年8月15日) | 4,752,671,754 | 4,752,671,754 | 0.4898 | 0.4898 |
第13計算期間末 (平成25年2月15日) | 5,049,449,515 | 5,049,449,515 | 0.6026 | 0.6026 |
第14計算期間末 (平成25年8月15日) | 6,123,406,683 | 6,123,406,683 | 0.7639 | 0.7639 |
第15計算期間末 (平成26年2月17日) | 6,040,601,292 | 6,040,601,292 | 0.8263 | 0.8263 |
第16計算期間末 (平成26年8月15日) | 6,052,467,937 | 6,052,467,937 | 0.8693 | 0.8693 |
平成26年8月末日 | 6,213,384,908 | - | 0.8967 | - |
9月末日 | 6,467,360,058 | - | 0.9435 | - |
10月末日 | 6,315,932,461 | - | 0.9240 | - |
11月末日 | 6,508,115,150 | - | 0.9827 | - |
12月末日 | 6,433,517,786 | - | 0.9803 | - |
平成27年1月末日 | 6,326,852,944 | - | 0.9700 | - |
第17計算期間末 (平成27年2月16日) | 6,132,419,315 | 6,132,419,315 | 0.9433 | 0.9433 |
2月末日 | 6,452,477,634 | - | 0.9973 | - |
3月末日 | 6,243,044,806 | - | 1.0140 | - |
4月末日 | 6,115,092,192 | - | 1.0237 | - |
5月末日 | 6,312,912,380 | - | 1.0711 | - |
6月末日 | 6,081,690,542 | - | 1.0487 | - |
7月末日 | 6,024,623,671 | - | 1.0563 | - |
第18計算期間末 (平成27年8月17日) | 5,891,399,576 | 6,060,837,119 | 1.0431 | 1.0731 |
8月末日 | 5,508,956,727 | - | 0.9757 | - |