有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/06 9:11
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成19年2月15日)	50,093,314,643	51,998,321,661	1.0518	1.0918
第2計算期間末 (平成19年8月15日)	42,267,381,497	42,467,317,398	1.0570	1.0620
第3計算期間末 (平成20年2月15日)	26,867,084,571	26,867,084,571	0.8270	0.8270
第4計算期間末 (平成20年8月15日)	23,318,767,308	23,318,767,308	0.7594	0.7594
第5計算期間末 (平成21年2月16日)	12,701,556,883	12,701,556,883	0.4417	0.4417
第6計算期間末 (平成21年8月17日)	13,356,331,093	13,356,331,093	0.5818	0.5818
第7計算期間末 (平成22年2月15日)	10,170,943,530	10,170,943,530	0.5617	0.5617
第8計算期間末 (平成22年8月16日)	8,372,284,973	8,372,284,973	0.5141	0.5141
第9計算期間末 (平成23年2月15日)	8,999,912,350	8,999,912,350	0.6318	0.6318
第10計算期間末 (平成23年8月15日)	6,314,570,554	6,314,570,554	0.5102	0.5102
第11計算期間末 (平成24年2月15日)	5,468,488,133	5,468,488,133	0.5141	0.5141
第12計算期間末 (平成24年8月15日)	4,752,671,754	4,752,671,754	0.4898	0.4898
第13計算期間末 (平成25年2月15日)	5,049,449,515	5,049,449,515	0.6026	0.6026
第14計算期間末 (平成25年8月15日)	6,123,406,683	6,123,406,683	0.7639	0.7639
第15計算期間末 (平成26年2月17日)	6,040,601,292	6,040,601,292	0.8263	0.8263
第16計算期間末 (平成26年8月15日)	6,052,467,937	6,052,467,937	0.8693	0.8693
第17計算期間末 (平成27年2月16日)	6,132,419,315	6,132,419,315	0.9433	0.9433
平成27年2月末日	6,452,477,634	-	0.9973	-
3月末日	6,243,044,806	-	1.0140	-
4月末日	6,115,092,192	-	1.0237	-
5月末日	6,312,912,380	-	1.0711	-
6月末日	6,081,690,542	-	1.0487	-
7月末日	6,024,623,671	-	1.0563	-
第18計算期間末 (平成27年8月17日)	5,891,399,576	6,060,837,119	1.0431	1.0731
8月末日	5,508,956,727	-	0.9757	-
9月末日	5,070,419,005	-	0.9027	-
10月末日	5,522,881,749	-	0.9914	-
11月末日	5,584,852,057	-	1.0106	-
12月末日	5,514,112,265	-	1.0090	-
平成28年1月末日	5,063,058,895	-	0.9309	-
第19計算期間末 (平成28年2月15日)	4,545,681,069	4,545,681,069	0.8419	0.8419
2月末日	4,577,410,556	-	0.8565	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算