- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日 | 第16期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 40,651,200 | 48,598,260 | |
| 受取利息 | 48,530 | 49,886 | |
| 有価証券売買等損益 | 519,971,058 | 299,913,965 | |
| その他収益 | 119 | 77 | |
| 営業収益合計 | 560,670,907 | 348,562,188 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,698,814 | 1,529,149 | |
| 委託者報酬 | 49,946,283 | 44,958,417 | |
| その他費用 | 169,784 | 153,850 | |
| 営業費用合計 | 51,814,881 | 46,641,416 | |
| 営業利益 | 508,856,026 | 301,920,772 | |
| 経常利益 | 508,856,026 | 301,920,772 | |
| 当期純利益 | 508,856,026 | 301,920,772 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,981,141 | 1,894,640 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,892,372,226 | △ 1,269,818,225 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,912,349 | 63,146,858 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,912,349 | 63,146,858 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,233,233 | 3,022,592 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,233,233 | 3,022,592 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,269,818,225 | △ 909,667,827 | |
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