- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | 第18期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,486,110 | 52,700,134 | |
| 受取利息 | 28,012 | 63,553 | |
| 有価証券売買等損益 | 533,413,315 | 806,292,593 | |
| その他収益 | 45 | 64 | |
| 営業収益合計 | 567,927,482 | 859,056,344 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,720,767 | 1,671,070 | |
| 委託者報酬 | 50,592,015 | 49,130,501 | |
| その他費用 | 171,991 | 167,006 | |
| 営業費用合計 | 52,484,773 | 50,968,577 | |
| 営業利益 | 515,442,709 | 808,087,767 | |
| 経常利益 | 515,442,709 | 808,087,767 | |
| 当期純利益 | 515,442,709 | 808,087,767 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,359,279 | 75,227,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 909,667,827 | △ 368,607,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,472,660 | 48,666,759 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,472,660 | 48,550,619 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 116,140 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,496,021 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,496,021 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 169,437,543 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 368,607,758 | 243,481,454 | |
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