- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | 第17期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,598,260 | 34,486,110 | |
| 受取利息 | 49,886 | 28,012 | |
| 有価証券売買等損益 | 299,913,965 | 533,413,315 | |
| その他収益 | 77 | 45 | |
| 営業収益合計 | 348,562,188 | 567,927,482 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,529,149 | 1,720,767 | |
| 委託者報酬 | 44,958,417 | 50,592,015 | |
| その他費用 | 153,850 | 171,991 | |
| 営業費用合計 | 46,641,416 | 52,484,773 | |
| 営業利益 | 301,920,772 | 515,442,709 | |
| 経常利益 | 301,920,772 | 515,442,709 | |
| 当期純利益 | 301,920,772 | 515,442,709 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,894,640 | 36,359,279 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,269,818,225 | △ 909,667,827 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,146,858 | 63,472,660 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,146,858 | 63,472,660 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,022,592 | 1,496,021 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,022,592 | 1,496,021 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 909,667,827 | △ 368,607,758 | |
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