野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 571,299,907 | 347,559,040 |
| 投資信託受益証券 | 45,651,217,858 | 26,065,564,409 |
| 未収入金 | 100,333,859 | － |
| 未収利息 | 8,145 | 1,133 |
| 流動資産合計 | 46,322,859,769 | 26,413,124,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,322,859,769 | 26,413,124,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,437,968 | － |
| 未払収益分配金 | 166,678,795 | 142,844,082 |
| 未払解約金 | 132,818,673 | 41,828,932 |
| 未払受託者報酬 | 6,553,678 | 3,790,859 |
| 未払委託者報酬 | 150,734,542 | 87,189,599 |
| その他未払費用 | 393,193 | 227,425 |
| 流動負債合計 | 492,616,849 | 275,880,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 492,616,849 | 275,880,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,559,598,549 | 47,614,694,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,729,355,629 | -21,477,450,448 |
| （分配準備積立金） | 1,414,643,858 | 1,065,960,929 |
| 元本等合計 | 45,830,242,920 | 26,137,243,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,830,242,920 | 26,137,243,685 |
| 負債純資産合計 | 46,322,859,769 | 26,413,124,582 |
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