野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,559,040 | 395,983,423 |
| 投資信託受益証券 | 26,065,564,409 | 26,347,769,418 |
| 未収入金 | － | 224,297,027 |
| 未収利息 | 1,133 | 1,131 |
| 流動資産合計 | 26,413,124,582 | 26,968,050,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,413,124,582 | 26,968,050,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,844,082 | 127,426,303 |
| 未払解約金 | 41,828,932 | 65,644,484 |
| 未払受託者報酬 | 3,790,859 | 3,634,157 |
| 未払委託者報酬 | 87,189,599 | 83,585,666 |
| その他未払費用 | 227,425 | 218,021 |
| 流動負債合計 | 275,880,897 | 280,508,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 275,880,897 | 280,508,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,614,694,133 | 42,475,434,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,477,450,448 | -15,787,892,010 |
| （分配準備積立金） | 1,065,960,929 | 933,024,253 |
| 元本等合計 | 26,137,243,685 | 26,687,542,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,137,243,685 | 26,687,542,368 |
| 負債純資産合計 | 26,413,124,582 | 26,968,050,999 |
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