野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,983,423 | 374,782,065 |
| 投資信託受益証券 | 26,347,769,418 | 22,768,631,341 |
| 未収入金 | 224,297,027 | 194,253,600 |
| 未収利息 | 1,131 | 1,090 |
| 流動資産合計 | 26,968,050,999 | 23,337,668,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,968,050,999 | 23,337,668,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,114,304 |
| 未払収益分配金 | 127,426,303 | 98,712,266 |
| 未払解約金 | 65,644,484 | 62,386,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,634,157 | 3,068,308 |
| 未払委託者報酬 | 83,585,666 | 70,571,071 |
| その他未払費用 | 218,021 | 184,070 |
| 流動負債合計 | 280,508,631 | 251,036,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,508,631 | 251,036,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,475,434,378 | 32,904,088,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,787,892,010 | -9,817,456,944 |
| （分配準備積立金） | 933,024,253 | 694,992,079 |
| 元本等合計 | 26,687,542,368 | 23,086,631,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,687,542,368 | 23,086,631,745 |
| 負債純資産合計 | 26,968,050,999 | 23,337,668,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
