野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,782,065 | 235,729,905 |
| 投資信託受益証券 | 22,768,631,341 | 16,264,268,343 |
| 未収入金 | 194,253,600 | 116,500,683 |
| 未収利息 | 1,090 | 693 |
| 流動資産合計 | 23,337,668,096 | 16,616,499,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,337,668,096 | 16,616,499,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,114,304 | 15,444,351 |
| 未払収益分配金 | 98,712,266 | 76,048,173 |
| 未払解約金 | 62,386,332 | 58,205,217 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,308 | 2,381,362 |
| 未払委託者報酬 | 70,571,071 | 54,771,327 |
| その他未払費用 | 184,070 | 142,852 |
| 流動負債合計 | 251,036,351 | 206,993,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 251,036,351 | 206,993,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,904,088,689 | 25,349,391,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,817,456,944 | -8,939,884,839 |
| （分配準備積立金） | 694,992,079 | 462,159,124 |
| 元本等合計 | 23,086,631,745 | 16,409,506,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,086,631,745 | 16,409,506,342 |
| 負債純資産合計 | 23,337,668,096 | 16,616,499,624 |
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