野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,729,905 | 439,732,152 |
| 投資信託受益証券 | 16,264,268,343 | 13,531,527,475 |
| 未収入金 | 116,500,683 | 19,064,750 |
| 未収利息 | 693 | 1,174 |
| 流動資産合計 | 16,616,499,624 | 13,990,325,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,616,499,624 | 13,990,325,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,444,351 | 15,699,132 |
| 未払収益分配金 | 76,048,173 | 62,041,758 |
| 未払解約金 | 58,205,217 | 16,033,162 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,362 | 1,856,191 |
| 未払委託者報酬 | 54,771,327 | 42,692,316 |
| その他未払費用 | 142,852 | 111,342 |
| 流動負債合計 | 206,993,282 | 138,433,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,993,282 | 138,433,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,349,391,181 | 20,680,586,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,939,884,839 | -6,828,694,679 |
| （分配準備積立金） | 462,159,124 | 325,181,461 |
| 元本等合計 | 16,409,506,342 | 13,851,891,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,409,506,342 | 13,851,891,650 |
| 負債純資産合計 | 16,616,499,624 | 13,990,325,551 |
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