野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,732,152 | 133,196,315 |
| 投資信託受益証券 | 13,531,527,475 | 11,594,413,108 |
| 未収入金 | 19,064,750 | 72,468,869 |
| 未収利息 | 1,174 | 319 |
| 流動資産合計 | 13,990,325,551 | 11,800,078,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,990,325,551 | 11,800,078,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,699,132 | 15,039,924 |
| 未払収益分配金 | 62,041,758 | 53,761,205 |
| 未払解約金 | 16,033,162 | 34,217,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,191 | 1,634,623 |
| 未払委託者報酬 | 42,692,316 | 37,596,371 |
| その他未払費用 | 111,342 | 98,049 |
| 流動負債合計 | 138,433,901 | 142,348,071 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,433,901 | 142,348,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,680,586,329 | 17,920,401,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,828,694,679 | -6,262,671,317 |
| （分配準備積立金） | 325,181,461 | 224,499,223 |
| 元本等合計 | 13,851,891,650 | 11,657,730,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,851,891,650 | 11,657,730,540 |
| 負債純資産合計 | 13,990,325,551 | 11,800,078,611 |
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