野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,196,315 | 376,895,935 |
| 投資信託受益証券 | 11,594,413,108 | 8,902,631,296 |
| 未収入金 | 72,468,869 | 26,843,938 |
| 未収利息 | 319 | 923 |
| 流動資産合計 | 11,800,078,611 | 9,306,372,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,800,078,611 | 9,306,372,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,039,924 | 4,357,746 |
| 未払収益分配金 | 53,761,205 | 15,714,715 |
| 未払解約金 | 34,217,899 | 18,533,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,623 | 1,274,871 |
| 未払委託者報酬 | 37,596,371 | 29,321,997 |
| その他未払費用 | 98,049 | 76,462 |
| 流動負債合計 | 142,348,071 | 69,279,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,348,071 | 69,279,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,920,401,857 | 15,714,715,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,262,671,317 | -6,477,622,733 |
| （分配準備積立金） | 224,499,223 | 148,407,845 |
| 元本等合計 | 11,657,730,540 | 9,237,092,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,657,730,540 | 9,237,092,950 |
| 負債純資産合計 | 11,800,078,611 | 9,306,372,092 |
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