野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,895,935 | 246,358,506 |
| 投資信託受益証券 | 8,902,631,296 | 8,116,022,447 |
| 未収入金 | 26,843,938 | 52,252,979 |
| 未収利息 | 923 | 633 |
| 流動資産合計 | 9,306,372,092 | 8,414,634,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,306,372,092 | 8,414,634,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,357,746 | 16,216,052 |
| 未払収益分配金 | 15,714,715 | 13,646,997 |
| 未払解約金 | 18,533,351 | 18,035,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,871 | 1,142,170 |
| 未払委託者報酬 | 29,321,997 | 26,269,889 |
| その他未払費用 | 76,462 | 68,501 |
| 流動負債合計 | 69,279,142 | 75,378,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,279,142 | 75,378,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,714,715,683 | 13,646,997,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,477,622,733 | -5,307,742,134 |
| （分配準備積立金） | 148,407,845 | 141,611,499 |
| 元本等合計 | 9,237,092,950 | 8,339,255,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,237,092,950 | 8,339,255,714 |
| 負債純資産合計 | 9,306,372,092 | 8,414,634,565 |
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