野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,358,506 | 111,098,657 |
| 投資信託受益証券 | 8,116,022,447 | 8,728,763,000 |
| 未収入金 | 52,252,979 | 6,253,426 |
| 未収配当金 | － | 4,926,800 |
| 未収利息 | 633 | 280 |
| 流動資産合計 | 8,414,634,565 | 8,851,042,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,414,634,565 | 8,851,042,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,216,052 | 229,208 |
| 未払収益分配金 | 13,646,997 | － |
| 未払解約金 | 18,035,242 | 11,052,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,170 | 1,095,778 |
| 未払委託者報酬 | 26,269,889 | 25,202,891 |
| その他未払費用 | 68,501 | 65,719 |
| 流動負債合計 | 75,378,851 | 37,646,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,378,851 | 37,646,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,646,997,848 | 11,929,999,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,307,742,134 | -3,116,603,441 |
| （分配準備積立金） | 141,611,499 | 191,902,645 |
| 元本等合計 | 8,339,255,714 | 8,813,395,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,339,255,714 | 8,813,395,977 |
| 負債純資産合計 | 8,414,634,565 | 8,851,042,163 |
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