野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,098,657 | 71,470,299 |
| 投資信託受益証券 | 8,728,763,000 | 8,960,884,157 |
| 未収入金 | 6,253,426 | 32,440,534 |
| 未収配当金 | 4,926,800 | 2,036,815 |
| 未収利息 | 280 | 155 |
| 流動資産合計 | 8,851,042,163 | 9,066,831,960 |
| 資産合計 | 8,851,042,163 | 9,066,831,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 229,208 | 15,963,054 |
| 未払解約金 | 11,052,590 | 4,259,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,778 | 1,214,884 |
| 未払委託者報酬 | 25,202,891 | 27,942,315 |
| その他未払費用 | 65,719 | 72,866 |
| 流動負債合計 | 37,646,186 | 49,452,386 |
| 負債合計 | 37,646,186 | 49,452,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,929,999,418 | 10,421,944,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,116,603,441 | -1,404,564,709 |
| （分配準備積立金） | 191,902,645 | 217,828,422 |
| 元本等合計 | 8,813,395,977 | 9,017,379,574 |
| 純資産合計 | 8,813,395,977 | 9,017,379,574 |
| 負債純資産合計 | 8,851,042,163 | 9,066,831,960 |
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