野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,186,937 | 88,107,062 |
| 投資信託受益証券 | 4,583,176,685 | 4,153,809,361 |
| 未収入金 | 19,579,406 | － |
| 未収利息 | 181 | － |
| 流動資産計 | 4,696,943,209 | 4,241,916,423 |
| 資産の部合計 | 4,696,943,209 | 4,241,916,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,374,850 | － |
| 未払解約金 | 4,167,001 | 930,843 |
| 未払受託者報酬 | 693,367 | 581,758 |
| 未払委託者報酬 | 15,947,398 | 13,380,502 |
| 未払利息 | － | 119 |
| その他未払費用 | 41,571 | 34,875 |
| 流動負債計 | 39,224,187 | 14,928,097 |
| 負債の部合計 | 39,224,187 | 14,928,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,880,806,275 | 4,566,165,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,087,253 | -339,177,265 |
| （分配準備積立金） | 439,022,354 | 410,580,435 |
| 元本等合計 | 4,657,719,022 | 4,226,988,326 |
| 純資産の部合計 | 4,657,719,022 | 4,226,988,326 |
| 負債・純資産合計 | 4,696,943,209 | 4,241,916,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
