野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,107,062 | 49,548,097 |
| 投資信託受益証券 | 4,153,809,361 | 4,026,304,673 |
| 未収入金 | － | 17,934,611 |
| 流動資産計 | 4,241,916,423 | 4,093,787,381 |
| 資産の部合計 | 4,241,916,423 | 4,093,787,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,775,596 |
| 未払収益分配金 | － | 4,061,159 |
| 未払解約金 | 930,843 | 6,316,476 |
| 未払受託者報酬 | 581,758 | 554,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,380,502 | 12,751,178 |
| 未払利息 | 119 | 63 |
| その他未払費用 | 34,875 | 33,231 |
| 流動負債計 | 14,928,097 | 27,492,101 |
| 負債の部合計 | 14,928,097 | 27,492,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,566,165,591 | 4,061,159,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,177,265 | 5,135,977 |
| （分配準備積立金） | 410,580,435 | 370,602,903 |
| 元本等合計 | 4,226,988,326 | 4,066,295,280 |
| 純資産の部合計 | 4,226,988,326 | 4,066,295,280 |
| 負債・純資産合計 | 4,241,916,423 | 4,093,787,381 |
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