野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,231,857 | 50,452,637 |
| 投資信託受益証券 | 2,720,604,181 | 2,825,263,544 |
| 未収入金 | － | 7,521,721 |
| 未収配当金 | 509,325 | 476,560 |
| 流動資産計 | 2,804,345,363 | 2,883,714,462 |
| 資産の部合計 | 2,804,345,363 | 2,883,714,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,727,344 |
| 未払解約金 | － | 4,923,240 |
| 未払受託者報酬 | 396,272 | 389,162 |
| 未払委託者報酬 | 9,114,129 | 8,950,634 |
| 未払利息 | 165 | 95 |
| その他未払費用 | 23,745 | 23,325 |
| 流動負債計 | 9,534,311 | 33,013,800 |
| 負債の部合計 | 9,534,311 | 33,013,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,845,145 | 2,799,633,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,034,093 | 51,067,166 |
| （分配準備積立金） | 269,272,262 | 252,721,539 |
| 元本等合計 | 2,794,811,052 | 2,850,700,662 |
| 純資産の部合計 | 2,794,811,052 | 2,850,700,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,345,363 | 2,883,714,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
