野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,452,637 | 76,685,858 |
| 投資信託受益証券 | 2,825,263,544 | 2,790,329,012 |
| 未収入金 | 7,521,721 | 3,140,639 |
| 未収配当金 | 476,560 | 1,285,275 |
| 流動資産計 | 2,883,714,462 | 2,871,440,784 |
| 資産の部合計 | 2,883,714,462 | 2,871,440,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,727,344 | 3,868,683 |
| 未払収益分配金 | － | 39,331,032 |
| 未払解約金 | 4,923,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 389,162 | 390,627 |
| 未払委託者報酬 | 8,950,634 | 8,984,399 |
| 未払利息 | 95 | 57 |
| その他未払費用 | 23,325 | 23,408 |
| 流動負債計 | 33,013,800 | 52,598,206 |
| 負債の部合計 | 33,013,800 | 52,598,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,799,633,496 | 2,622,068,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,067,166 | 196,773,732 |
| （分配準備積立金） | 252,721,539 | 212,225,924 |
| 元本等合計 | 2,850,700,662 | 2,818,842,578 |
| 純資産の部合計 | 2,850,700,662 | 2,818,842,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,883,714,462 | 2,871,440,784 |
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