野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,685,858 | 28,064,697 |
| 投資信託受益証券 | 2,790,329,012 | 2,547,815,745 |
| 未収入金 | 3,140,639 | － |
| 未収配当金 | 1,285,275 | 1,043,340 |
| 流動資産計 | 2,871,440,784 | 2,576,923,782 |
| 資産の部合計 | 2,871,440,784 | 2,576,923,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,868,683 | － |
| 未払収益分配金 | 39,331,032 | 2,535,431 |
| 未払受託者報酬 | 390,627 | 340,408 |
| 未払委託者報酬 | 8,984,399 | 7,829,243 |
| 未払利息 | 57 | 32 |
| その他未払費用 | 23,408 | 20,394 |
| 流動負債計 | 52,598,206 | 10,725,508 |
| 負債の部合計 | 52,598,206 | 10,725,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,622,068,846 | 2,535,431,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,773,732 | 30,767,260 |
| （分配準備積立金） | 212,225,924 | 206,380,741 |
| 元本等合計 | 2,818,842,578 | 2,566,198,274 |
| 純資産の部合計 | 2,818,842,578 | 2,566,198,274 |
| 負債・純資産合計 | 2,871,440,784 | 2,576,923,782 |
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