野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,101,307 | 101,526,748 |
| 投資信託受益証券 | 2,515,030,604 | 2,267,373,408 |
| 未収入金 | 17,349,446 | 13,589,790 |
| 未収配当金 | 818,125 | － |
| 流動資産計 | 2,661,299,482 | 2,382,489,946 |
| 資産の部合計 | 2,661,299,482 | 2,382,489,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,421,727 |
| 未払収益分配金 | 69,139,252 | 32,972,902 |
| 未払受託者報酬 | 365,551 | 339,328 |
| 未払委託者報酬 | 8,407,603 | 7,804,472 |
| 未払利息 | 117 | 65 |
| その他未払費用 | 21,903 | 20,330 |
| 流動負債計 | 77,934,426 | 47,558,824 |
| 負債の部合計 | 77,934,426 | 47,558,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,304,641,746 | 2,198,193,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,723,310 | 136,737,606 |
| （分配準備積立金） | 288,827,541 | 254,601,585 |
| 元本等合計 | 2,583,365,056 | 2,334,931,122 |
| 純資産の部合計 | 2,583,365,056 | 2,334,931,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,299,482 | 2,382,489,946 |
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