野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,526,748 | 76,755,006 |
| 投資信託受益証券 | 2,267,373,408 | 2,056,902,443 |
| 未収入金 | 13,589,790 | － |
| 流動資産計 | 2,382,489,946 | 2,133,657,449 |
| 資産の部合計 | 2,382,489,946 | 2,133,657,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,421,727 | － |
| 未払収益分配金 | 32,972,902 | － |
| 未払受託者報酬 | 339,328 | 297,613 |
| 未払委託者報酬 | 7,804,472 | 6,845,056 |
| 未払利息 | 65 | 31 |
| その他未払費用 | 20,330 | 17,819 |
| 流動負債計 | 47,558,824 | 7,160,519 |
| 負債の部合計 | 47,558,824 | 7,160,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,193,516 | 2,144,857,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,737,606 | -18,360,946 |
| （分配準備積立金） | 254,601,585 | 236,587,618 |
| 元本等合計 | 2,334,931,122 | 2,126,496,930 |
| 純資産の部合計 | 2,334,931,122 | 2,126,496,930 |
| 負債・純資産合計 | 2,382,489,946 | 2,133,657,449 |
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