流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
【閲覧】

個別

2014年1月24日
201億625万
2014年7月24日 -3.79%
193億4371万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
[ 平成26年1月24日現在 ][ 平成26年7月24日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金225,116,238328,212,771
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月25日から翌年7月24日までであります。
(2)注記表
2014/10/23 9:12

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