剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 1月26日至 平成28年 7月25日	当期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,772,603	3,862,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,935,372,220	△11,540,244,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		877,038,866	1,286,348,419
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	877,038,866	1,286,348,419
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,490,268	57,710,530
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,490,268	57,710,530
分配金		※1374,814,549	※1228,535,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,540,244,998	△10,579,881,339

2017/04/21 10:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年1月26日 至 平成28年7月25日)

2017/04/21 10:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月25日現在 ]	[ 平成29年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	8,179,303,395	7,079,634,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		500,805,143	460,960,659

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月25日から翌年7月24日までであります。
(2)注記表

2017/04/21 10:20