臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)

計算期間	第170計算期間 自 令和 2年11月25日 至 令和 2年12月24日	第171計算期間 自 令和 2年12月25日 至 令和 3年 1月25日	第172計算期間 自 令和 3年 1月26日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,315,212,243円	4,276,024,060円	4,166,555,075円
期末受益権口数	11,125,253,676口	11,012,082,173口	10,872,878,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,879円	3,883円	3,832円
期中騰落率	0.77%	0.36%	△1.05%