信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)

計算期間	第173計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日	第174計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日	第175計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,071,543,023円	4,026,029,376円	3,974,843,464円
期末受益権口数	10,775,830,276口	10,571,184,004口	10,427,495,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,778円	3,808円	3,812円
期中騰落率	△1.14%	1.05%	0.36%