信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)

計算期間	第164計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第165計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第166計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,477,348,831円	4,453,780,090円	4,459,901,336円
期末受益権口数	11,977,494,220口	11,929,348,739口	11,857,751,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,738円	3,733円	3,761円
期中騰落率	0.86%	0.13%	1.01%