有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	78,751,969,832	2,920,280,610	75,831,689,222
第2計算期間	23,936,515,906	3,898,766,105	95,869,439,023
第3計算期間	15,784,003,152	3,186,735,569	108,466,706,606
第4計算期間	13,160,219,211	3,502,494,997	118,124,430,820
第5計算期間	7,569,222,178	2,195,526,190	123,498,126,808
第6計算期間	6,905,139,212	4,985,719,736	125,417,546,284
第7計算期間	6,042,262,249	7,501,236,492	123,958,572,041
第8計算期間	2,140,389,205	8,742,795,935	117,356,165,311
第9計算期間	626,066,994	5,032,161,685	112,950,070,620
第10計算期間	911,348,816	2,359,338,843	111,502,080,593
第11計算期間	1,460,753,266	969,803,552	111,993,030,307
第12計算期間	2,414,437,410	1,376,351,118	113,031,116,599
第13計算期間	2,299,743,724	1,215,997,569	114,114,862,754
第14計算期間	2,535,870,152	1,288,782,841	115,361,950,065
第15計算期間	2,333,532,940	833,532,192	116,861,950,813
第16計算期間	2,240,917,443	1,109,327,537	117,993,540,719
第17計算期間	1,752,909,095	870,778,142	118,875,671,672
第18計算期間	1,859,709,668	1,144,755,854	119,590,625,486
第19計算期間	1,878,663,304	1,121,971,417	120,347,317,373
第20計算期間	2,309,678,549	901,627,288	121,755,368,634
第21計算期間	2,605,015,893	1,217,377,173	123,143,007,354
第22計算期間	2,832,633,700	2,636,912,657	123,338,728,397
第23計算期間	2,804,256,426	2,130,090,621	124,012,894,202
第24計算期間	1,854,407,332	1,962,390,037	123,904,911,497
第25計算期間	823,929,640	1,434,476,360	123,294,364,777
第26計算期間	870,103,394	1,832,126,777	122,332,341,394
第27計算期間	618,975,610	918,366,295	122,032,950,709
第28計算期間	748,464,243	1,086,306,751	121,695,108,201
第29計算期間	530,601,266	697,226,891	121,528,482,576
第30計算期間	1,263,972,987	868,369,400	121,924,086,163
第31計算期間	1,190,288,580	759,135,403	122,355,239,340
第32計算期間	1,592,263,117	863,343,393	123,084,159,064
第33計算期間	1,661,842,167	726,821,563	124,019,179,668
第34計算期間	2,321,847,402	941,286,302	125,399,740,768
第35計算期間	5,428,082,972	882,278,587	129,945,545,153
第36計算期間	5,906,247,529	910,156,879	134,941,635,803
第37計算期間	5,524,628,281	1,201,976,154	139,264,287,930
第38計算期間	5,674,260,913	1,217,771,281	143,720,777,562
第39計算期間	4,540,881,682	2,000,383,457	146,261,275,787
第40計算期間	3,304,931,732	1,360,052,901	148,206,154,618
第41計算期間	2,176,446,344	3,529,475,090	146,853,125,872
第42計算期間	3,078,556,338	6,163,161,995	143,768,520,215
第43計算期間	1,239,013,142	3,721,510,779	141,286,022,578
第44計算期間	909,522,811	3,565,621,048	138,629,924,341
第45計算期間	586,110,819	3,071,259,877	136,144,775,283
第46計算期間	455,444,918	3,163,526,841	133,436,693,360
第47計算期間	382,409,768	5,291,218,577	128,527,884,551
第48計算期間	541,701,020	4,517,185,107	124,552,400,464
第49計算期間	155,526,994	10,952,138,474	113,755,788,984
第50計算期間	130,488,045	8,287,653,147	105,598,623,882
第51計算期間	124,085,316	3,996,327,004	101,726,382,194
第52計算期間	101,493,491	4,443,924,034	97,383,951,651
第53計算期間	113,847,058	3,763,209,681	93,734,589,028
第54計算期間	135,345,436	3,752,658,521	90,117,275,943
第55計算期間	97,205,477	2,241,024,675	87,973,456,745
第56計算期間	100,949,210	3,100,902,200	84,973,503,755
第57計算期間	102,205,240	2,177,644,263	82,898,064,732
第58計算期間	99,046,785	2,040,430,197	80,956,681,320
第59計算期間	72,228,254	3,681,248,478	77,347,661,096
第60計算期間	74,074,467	2,285,844,800	75,135,890,763
第61計算期間	71,691,677	2,201,476,682	73,006,105,758
第62計算期間	74,142,572	2,473,668,006	70,606,580,324
第63計算期間	70,781,825	2,071,409,682	68,605,952,467
第64計算期間	69,314,561	3,052,218,955	65,623,048,073
第65計算期間	62,258,301	2,236,015,924	63,449,290,450
第66計算期間	62,136,160	1,587,226,074	61,924,200,536
第67計算期間	60,112,645	1,716,545,783	60,267,767,398
第68計算期間	67,532,100	1,261,862,373	59,073,437,125
第69計算期間	45,642,755	2,228,690,489	56,890,389,391
第70計算期間	44,928,119	2,369,950,827	54,565,366,683
第71計算期間	42,603,981	1,702,099,514	52,905,871,150
第72計算期間	43,797,362	1,648,296,960	51,301,371,552
第73計算期間	42,146,938	1,801,707,435	49,541,811,055
第74計算期間	39,420,377	1,806,562,340	47,774,669,092
第75計算期間	36,602,367	1,001,109,906	46,810,161,553
第76計算期間	35,319,435	1,266,687,253	45,578,793,735
第77計算期間	36,632,706	1,196,974,676	44,418,451,765
第78計算期間	36,727,250	1,562,247,160	42,892,931,855
第79計算期間	25,420,450	1,538,023,979	41,380,328,326
第80計算期間	35,797,852	886,400,737	40,529,725,441
第81計算期間	31,806,095	821,101,599	39,740,429,937
第82計算期間	27,020,963	822,535,148	38,944,915,752
第83計算期間	29,609,453	822,574,908	38,151,950,297
第84計算期間	27,091,954	727,127,684	37,451,914,567
第85計算期間	27,717,185	891,097,284	36,588,534,468
第86計算期間	31,616,474	1,438,697,324	35,181,453,618
第87計算期間	29,898,529	774,384,524	34,436,967,623
第88計算期間	28,333,564	509,221,377	33,956,079,810
第89計算期間	24,963,713	642,597,080	33,338,446,443
第90計算期間	24,715,343	743,082,173	32,620,079,613
第91計算期間	24,813,908	648,472,845	31,996,420,676
第92計算期間	19,032,154	551,937,254	31,463,515,576
第93計算期間	19,903,098	476,700,313	31,006,718,361
第94計算期間	17,965,452	619,918,112	30,404,765,701

<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	4,340,612,137	22.88
		メキシコ	4,186,797,698	22.07
		マレーシア	4,167,484,011	21.97
		トルコ	4,130,581,920	21.78
		アメリカ	1,496,337,653	7.89
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	645,507,885	3.41
	純資産総額		18,967,321,304	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	66,000,000.00	4,543.82 4,578.7644	2,998,922,394 3,021,984,517	10.000000 2017/01/01	15.93
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 181114	国債証券	―	26,000,000.00	4,755.84 4,788.8640	1,236,518,400 1,245,104,640	8.800000 2018/11/14	6.56
マレーシア	4.048 MALAYSIA 210930	国債証券	―	37,000,000.00	3,331.12 3,329.7461	1,232,516,398 1,232,006,064	4.048000 2021/09/30	6.50
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	25,000,000.00	4,785.60 4,793.8560	1,196,400,000 1,198,464,000	9.000000 2016/01/27	6.32
マレーシア	3.654 MALAYSIAGOV 191031	国債証券	―	30,000,000.00	3,274.47 3,275.3630	982,342,920 982,608,924	3.654000 2019/10/31	5.18
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	20,800,000.00	4,303.76 4,413.4502	895,182,275 917,997,656	10.000000 2023/01/01	4.84
マレーシア	3.197 MALAYSIAGOV 151015	国債証券	―	27,000,000.00	3,281.37 3,280.9130	885,970,656 885,846,520	3.197000 2015/10/15	4.67
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 361120	国債証券	―	79,000,000.00	1,114.24 1,111.5877	880,252,997 878,154,322	10.000000 2036/11/20	4.63
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	18,000,000.00	4,655.52 4,724.4960	837,993,600 850,409,280	8.800000 2023/09/27	4.48
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券	―	17,000,000.00	4,873.92 4,921.2000	828,566,400 836,604,000	9.500000 2022/01/12	4.41
メキシコ	6.25 MEXICAN BONO 160616	国債証券	―	91,000,000.00	836.97 833.7522	761,651,599 758,714,565	6.250000 2016/06/16	4.00
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	71,500,000.00	918.43 909.2458	656,682,269 650,110,797	8.000000 2020/06/11	3.43
マレーシア	4.498 MALAYSIAGOV 300415	国債証券	―	19,000,000.00	3,379.23 3,375.6564	642,054,840 641,374,723	4.498000 2030/04/15	3.38
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	5,200,000.00	11,100.99 11,103.4218	577,251,503 577,377,937	3.125000 2019/05/15	3.04
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	54,000,000.00	1,065.75 1,056.4266	575,506,269 570,470,401	10.000000 2024/12/05	3.01
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 231207	国債証券	―	58,000,000.00	932.79 924.8124	541,022,822 536,391,226	8.000000 2023/12/07	2.83
アメリカ	3.125 T-NOTE 161031	国債証券	―	4,800,000.00	10,962.80 10,937.2757	526,214,665 524,989,236	3.125000 2016/10/31	2.77
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	56,000,000.00	885.62 880.1982	495,948,544 492,911,036	7.750000 2017/12/14	2.60
マレーシア	3.394 MALAYSIAGOV 170315	国債証券	―	13,000,000.00	3,274.47 3,274.2136	425,681,932 425,647,778	3.394000 2017/03/15	2.24
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	9,000,000.00	4,366.24 4,451.4440	392,961,990 400,629,964	10.000000 2021/01/01	2.11
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 290531	国債証券	―	31,000,000.00	974.27 967.8882	302,026,738 300,045,348	8.500000 2029/05/31	1.58
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	2,400,000.00	10,012.53 10,099.2510	240,300,742 242,382,026	1.750000 2022/05/15	1.28
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	1,000,000.00	12,747.05 13,102.0378	127,470,525 131,020,378	4.500000 2036/02/15	0.69
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	200,000.00	9,928.24 10,284.0379	19,856,484 20,568,075	3.000000 2042/05/15	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.60
合 計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。